第二节　中国需要大量的交易师

问024：为什么中国需要大量的交易师？

答：

美国46%的GDP来自于金融市场，来自于货币的交易，交易本身就具有投机的本性。在改革开放的初期中国施行了招商引资，这是启动发展的必由之路，后来实行的国有股减持也是必由之路。华尔街出色的交易师瞅准了机会，把中国的股市一度变成了“绞肉机”，掠夺走我们大量的财富。在世界上华尔街发动的经济掠夺之战屡屡得手，这样的案例不胜枚举。

国际间，经济战线的争夺是看不见硝烟的战场，其拼杀之惨烈、血腥不亚于导弹对决。在金融交易战线上，由“小白”拼凑起来的大军，即使人数再多，面对披坚执锐的劲旅也难逃覆灭的下场。2017年7月国家出台的新政策或将终结“全民炒股”的现状，其中既有保护广大“小白”的含义，也有提升中国交易师战斗力的含义，中国要想抗衡华尔街需要大量的交易师。

证券投资就是做生意，是通过货币的交易获得利润。当您实现了第一笔交易的时候，您就成为了一名证券投资人，成为了一名交易员、一名操盘手。说实话，做股票是一项高大尚的职业，从事这个职业需要严谨的职业训练和职业作风。

您只有具备了交易师的心理素质，拥有了可靠的技术分析能力，才能成为一名真正的交易师，才能以小博大获取丰厚的利润。试想，如果中国的散户各个都是交易师，那么，我们挣的钱也许就是美国人的钱。

不肯下功夫学习，不了解股市，什么都不懂还想着挣点钱，可能吗？靠瞎折腾，撞大运，早晚会赔得一干二净，直到只剩下“两袖清风”。

问025：在当下如何学成交易师？

答：

随着时代的变迁，火药的发明使热兵器取代了冷兵器，科学技术的进步使机器人日益取代了生产线旁的工人，进一步来看，量子通讯必然取代常规通讯，而在投资领域，自动量化交易必然要取代老套的技术分析。目前，很多机构都在使用自动量化交易系统，广大散户用不上这种系统，一个是资金问题，一个是会做“模”的人很少，做“模”既要懂分析技术，又要懂计算机编程，是当今机构最抢手的人才。

说实话，挣不到钱，拿到的证书再硬、再耀眼也没用。能不能持续稳定地挣钱才是衡量一个人有没有交易师水平的尺子，能挣钱才是硬道理。我们有足够的“模”，但是由于种种原因还没有做成自动交易系统，所以只要您能够克服自身的人性弱点，找到适合您使用的“模”，按照“模”的要求机械操作就能挣钱。如果您找到了符合“模”要求的股票，按套路出牌，不断锁定每笔交易的利润，您就是响当当的交易师。实际上有些“模”很简单，就像一层窗户纸一点就破，但是它确实是一种有效的盈利模式。

问026：什么是“模”？

答：

詹姆斯·西蒙斯是世界级数学家，也是一名对冲基金经理，在华尔街每年净赚15亿美元。他是发明、创建、使用“模”的鼻祖，他的“模”颠覆了所有理论，使他成为世界上最会挣钱人，一名伟大的基金经理。

所谓“模”就是一种经过量化的或者说数字化的交易模型。它对选股、选时、选点、止损都进行了具体的设定，从而实现真正意义上的机械化操作模式。其实，每一个成功的“模”其含义都不复杂，几句话就能描述其要领。“模”之所以能够做出笔笔成功的交易，仅在于它克服了人性的弱点。

我们有“长线12模”，学会用精一种就能取胜。这些“模”看似简单，其实在每一个“模”中都潜藏着某种特定的含义。在实战中可以为具体的操作导航，只需要在《量化交易计算器》上填好关键的数字，就能产生买入价、止损价，也能计算出止盈价。美中不足的是我们没能将这些“模”做成自动的系统。

自动量化交易系统的产生是证券行业一次伟大的革命，当前很多机构已经在使用这种系统。

问027：什么是自动量化交易系统？

答：

所谓自动量化交易系统，是指对成功的交易技术进行量化，建立起一个数字化模型，也就是“模”。是通过计算机编程把这个“模”做成执行软件，然后再把这个软件关联上交易账户，让电脑自动进行交易的一套系统。

做成自动量化交易体统对于一个计算机高手来说并不难，最难的是建“模”。就好比下象棋，很多人都会下象棋，车马炮怎么走都明白，但是能不能赢就不好说了，遇见个“臭棋篓子”赢一把很正常，要是遇到了棋圣必败无疑。因此，成功的“模”能挣钱，失败的“模”肯定赔钱，更何况，哪只股票背后的做手都是“棋圣”而不是“臭棋篓子”，如果把失败的“模”关联上您的账户，用不了多久账户资金就打水漂了。

所以说，自动量化交易成功的关键是建“模”，建好的“模”至少要对以往20年的行情进行模拟回测，这样就涵盖了各种行情。通过回测不断优化，直到评测结果能够达到满意的收益率，这个“模”才可以放心大胆投入使用。

计算机人工智能的“智商”比起人类毫不逊色。自动量化交易系统能够自动执行：选时、选股、筛股、选点、买入、卖出、加仓、减仓、止盈、止损等操作，能够做到最有效的仓位管理和风险控制，真正做到机械操作。

最为重要的是，它能够克服人性的弱点和人的误判，有了这个东西，也就有了真正意义上的“自动提款机”。

现在市面上就有这种东西，有收费的也有免费赠送的，评测的年收益率都很高，但是，往往实战效果并不好。我们之所以不愿意把自己的“模”做成自动交易软件，一个最大的顾虑是，我们搞不出来自己的大数据开发平台，如果借用别人的数据平台，当您把自己的“模”投入使用的那一刻，就是向全世界公开这个“模”内在编程的时刻。

我们知道，有些技术知道的人越多越好，知道的人多了大家可以推波助澜，同进同出，使得买卖信号更稳定。而有的技术一旦知道的人多了，其战斗力就会大打折扣。

问028：什么是自动高频交易系统？

答：

自动高频交易系统2009年在华尔街首次出现，一般是基金大佬使用的武器，它是靠庞大的资金支撑的玩法，钱少了根本玩不起。其原理很简单，很有效。

首先，电脑选出一只抛单很重的股票，然后在“卖2”以上大量挂买单，这样就能够瞬间吞掉大量卖单，由于突然进来大量资金，股价自然快速拔高。股价还没涨多少，电脑突然杀个“回马枪”，在“买2”以下大量挂卖单，瞬间抛出刚刚吃进的筹码。

自动高频交易之“高频”是指它的交易速度非常快，买入卖出速度极快，我们从它每天几百次的撤单数量就可以略见一斑。因为价差小，这样的操作每笔交易挣不到多少钱，但是架不住它交易的次数多，单笔挣的点数虽然少，但积少成多也就挣出了点数。因此，自动高频交易每天都能给主人挣钱。

我们知道美国和中国香港施行T＋0，因此，自动高频交易系统在美国可以用，这套系统被称为“基金抽水机”。